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红塔红土长益定期开放债券A(002688)

2024-06-20     1.03400.0290%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,866.564,866.5621,118.3821,118.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
636.5891.11-1,413.46-1,000.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,007.5040,001.034,321.694.49
基金赎回款24,897.9924,882.8519,160.06-2,584.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,109.5115,118.18-14,838.37-2,580.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,612.6520,075.844,866.5617,537.63