-0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,391.60 | 21,391.60 | 20,612.65 | 20,612.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,197.03 | 1,197.03 | 1,132.57 | 728.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,237.54 | 63,237.54 | 1,316.65 | 1,162.73 |
| 基金赎回款 | 43,076.79 | 43,076.79 | 1,030.71 | 263.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,160.75 | 20,160.75 | 285.95 | 898.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,619.95 | 1,619.95 | 639.56 | 639.56 |
| 期末基金净值 | 41,129.42 | 41,129.42 | 21,391.60 | 21,599.96 |