行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

红塔红土长益债券C(002689)

2024-02-26     1.00150.0400%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,866.5621,118.3821,118.3826,997.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
91.11-1,413.46-1,000.482,220.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,001.034,321.694.493,623.60
基金赎回款24,882.8519,160.06-2,584.77-11,723.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,118.18-14,838.37-2,580.27-8,099.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,075.844,866.5617,537.6321,118.38