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红塔红土长益债券C(002689)

2021-09-24     1.0189-0.7017%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值26,997.6016,525.1416,525.1415,868.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-298.763,572.641,668.50658.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52.2325,897.656,901.7820.00
基金赎回款211.1118,997.8371.0721.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-158.886,899.826,830.72-1.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,539.9626,997.6025,024.3516,525.14