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红塔红土长益债券C(002689)

2021-05-07     0.9561-0.2087%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值16,525.1416,525.1415,868.2615,868.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,572.641,668.50658.22296.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,897.656,901.7820.000.15
基金赎回款18,997.8371.0721.3510.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,899.826,830.72-1.35-9.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,997.6025,024.3516,525.1416,154.53