-0.3432% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,355.61 | 37,355.61 | 37,355.61 | 33,750.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,628.00 | 485.62 | 485.62 | 906.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,693.56 | 426.11 | 426.11 | 1,500.68 |
| 基金赎回款 | 1,709.74 | 319.71 | 319.71 | 240.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16.18 | 106.40 | 106.40 | 1,260.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,967.43 | 37,947.64 | 37,947.64 | 35,917.37 |