行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源恒泽混合A(002690)

2021-10-15     1.15060.0783%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,511.984,869.284,869.2810,964.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
94.62197.03110.712.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,246.2510,958.035,257.76861.67
基金赎回款4,013.9910,512.366,216.466,958.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,232.25445.67-958.69-6,097.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,838.855,511.984,021.304,869.28