行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源恒泽混合C(002691)

2021-06-18     1.1332-0.3342%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-07-19
期初基金净值4,869.284,869.2810,964.1546,038.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
197.03110.712.36352.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,958.035,257.76861.67327.21
基金赎回款10,512.366,216.466,958.8935,754.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
445.67-958.69-6,097.22-35,426.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,511.984,021.304,869.2810,964.15