-0.1348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,828.01 | 36,828.01 | 45,019.14 | 45,019.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8.39 | 271.93 | -664.14 | 157.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,365.01 | 391.88 | 2,910.77 | 2,612.62 |
| 基金赎回款 | 9,269.65 | 832.77 | 10,437.76 | 9,024.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,095.36 | -440.89 | -7,526.98 | -6,411.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,181.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,750.34 | 36,659.06 | 36,828.01 | 38,765.39 |