-0.7184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 226,647.29 | 226,647.29 | 273,916.59 | 297,637.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,922.95 | 29,922.95 | -1,481.86 | -15,083.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,033.03 | 30,033.03 | 13,053.46 | 68,287.98 |
| 基金赎回款 | 31,750.46 | 31,750.46 | 26,798.13 | 76,925.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,717.43 | -1,717.43 | -13,744.67 | -8,637.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 254,852.81 | 254,852.81 | 258,690.05 | 273,916.59 |