0.3614% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 83,229.46 | 90,842.70 | 90,842.70 | 108,807.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,987.07 | -562.54 | 1,973.54 | -12,052.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,014.75 | 32,100.65 | 10,452.57 | 18,619.47 |
| 基金赎回款 | 25,370.80 | 39,151.34 | 11,562.77 | 24,531.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,356.05 | -7,050.69 | -1,110.20 | -5,911.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,886.34 | 83,229.46 | 91,706.05 | 90,842.70 |