-0.5151% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,842.70 | 108,807.38 | 108,807.38 | 156,309.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,973.54 | -12,052.85 | -8,455.86 | -21,769.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,452.57 | 18,619.47 | 3,781.38 | 20,763.12 |
| 基金赎回款 | 11,562.77 | 24,531.29 | 10,185.24 | 46,495.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,110.20 | -5,911.83 | -6,403.86 | -25,732.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,706.05 | 90,842.70 | 93,947.66 | 108,807.38 |