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中欧消费主题股票C(002697)

2020-06-02     2.5130-0.9460%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值9,476.119,476.118,840.108,840.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,082.233,663.04-2,303.07-14.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款55,633.5318,216.8016,560.5911,581.09
基金赎回款37,575.8412,689.5713,621.519,328.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,057.695,527.232,939.082,252.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,616.0418,666.389,476.1111,077.99