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中欧消费主题股票C(002697)

2024-03-28     1.5655-0.1276%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值156,309.48260,482.38260,482.38517,630.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,967.70-74,333.36-43,283.968,604.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,972.1345,675.0028,807.84229,476.67
基金赎回款33,847.3175,514.54-51,812.64-495,229.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,875.18-29,839.55-23,004.80-265,753.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值125,466.60156,309.48194,193.63260,482.38