净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 156,309.48 | 260,482.38 | 260,482.38 | 517,630.89 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,967.70 | -74,333.36 | -43,283.96 | 8,604.79 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 13,972.13 | 45,675.00 | 28,807.84 | 229,476.67 |
基金赎回款 | 33,847.31 | 75,514.54 | -51,812.64 | -495,229.96 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,875.18 | -29,839.55 | -23,004.80 | -265,753.29 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 125,466.60 | 156,309.48 | 194,193.63 | 260,482.38 |