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中欧消费主题股票C(002697)

2021-05-17     2.86401.4164%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值34,616.0434,616.049,476.119,476.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
48,722.7072,904.277,082.233,663.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,408,209.01438,823.3255,633.5318,216.80
基金赎回款973,916.86158,877.8037,575.8412,689.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
434,292.15279,945.5218,057.695,527.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值517,630.89387,465.8234,616.0418,666.38