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中欧消费主题股票C(002697)

2020-10-23     2.9080-2.5142%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值34,616.049,476.119,476.118,840.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
72,904.277,082.233,663.04-2,303.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款438,823.3255,633.5318,216.8016,560.59
基金赎回款158,877.8037,575.8412,689.5713,621.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
279,945.5218,057.695,527.232,939.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值387,465.8234,616.0418,666.389,476.11