-0.0178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 529,884.16 | 529,884.16 | 296,182.22 | 296,182.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,318.10 | -3,525.68 | 37,722.88 | 21,044.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 759,868.46 | 452,386.70 | 621,664.34 | 316,108.29 |
| 基金赎回款 | 829,775.05 | 530,789.82 | 406,931.98 | 259,968.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,906.59 | -78,403.12 | 214,732.37 | 56,139.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,621.81 | 10,519.04 | 18,753.32 | 6,673.26 |
| 期末基金净值 | 463,673.86 | 437,436.32 | 529,884.16 | 366,692.83 |