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东方红汇阳债券A(002701)

2021-07-23     1.1215-0.0178%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值529,884.16529,884.16296,182.22296,182.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,318.10-3,525.6837,722.8821,044.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款759,868.46452,386.70621,664.34316,108.29
基金赎回款829,775.05530,789.82406,931.98259,968.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-69,906.59-78,403.12214,732.3756,139.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
23,621.8110,519.0418,753.326,673.26
期末基金净值463,673.86437,436.32529,884.16366,692.83