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东方红汇阳债券A(002701)

2023-02-03     1.1022-0.0181%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值397,414.92463,673.86463,673.86529,884.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,373.6618,201.526,977.7927,318.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款353,552.41344,598.13142,537.72759,868.46
基金赎回款286,131.80414,911.75-185,502.77829,775.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
67,420.60-70,313.62-42,965.04-69,906.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,990.9314,146.847,576.0123,621.81
期末基金净值450,470.93397,414.92420,110.58463,673.86