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东方红汇阳债券A(002701)

2024-02-23     1.08380.1849%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值343,101.46397,414.92397,414.92463,673.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,976.87-5,636.66-4,373.6618,201.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款352,682.41427,139.67353,552.41344,598.13
基金赎回款119,218.71459,172.87286,131.80414,911.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
233,463.70-32,033.2067,420.60-70,313.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,244.0616,643.609,990.9314,146.84
期末基金净值581,297.97343,101.46450,470.93397,414.92