-0.0175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 295,933.04 | 295,933.04 | 529,321.36 | 529,321.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,647.42 | 6,196.47 | 15,307.66 | 15,307.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 562,565.37 | 131,410.13 | 139,900.17 | 139,900.17 |
| 基金赎回款 | 243,251.21 | 68,104.12 | 385,382.02 | 385,382.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 319,314.15 | 63,306.01 | -245,481.85 | -245,481.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,971.46 | 4,752.62 | 3,214.13 | 3,214.13 |
| 期末基金净值 | 628,923.14 | 360,682.89 | 295,933.04 | 295,933.04 |