-0.0181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 397,414.92 | 463,673.86 | 463,673.86 | 529,884.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,373.66 | 18,201.52 | 6,977.79 | 27,318.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 353,552.41 | 344,598.13 | 142,537.72 | 759,868.46 |
| 基金赎回款 | 286,131.80 | 414,911.75 | -185,502.77 | 829,775.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 67,420.60 | -70,313.62 | -42,965.04 | -69,906.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,990.93 | 14,146.84 | 7,576.01 | 23,621.81 |
| 期末基金净值 | 450,470.93 | 397,414.92 | 420,110.58 | 463,673.86 |