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德邦锐兴债券C(002705)

2023-01-31     1.13300.0177%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值207,599.085,906.505,906.505,523.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,885.691,969.27164.16-22.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,179,891.58232,750.71190.37558.23
基金赎回款-734,301.5633,027.40376.53-153.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
445,590.02199,723.31-186.16404.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值662,074.80207,599.085,884.505,906.50