0.0177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 207,599.08 | 5,906.50 | 5,906.50 | 5,523.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,885.69 | 1,969.27 | 164.16 | -22.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,179,891.58 | 232,750.71 | 190.37 | 558.23 |
| 基金赎回款 | -734,301.56 | 33,027.40 | 376.53 | -153.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 445,590.02 | 199,723.31 | -186.16 | 404.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 662,074.80 | 207,599.08 | 5,884.50 | 5,906.50 |