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德邦锐兴债券C(002705)

2022-01-20     1.12700.0799%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302020-03-05
期初基金净值5,906.505,523.895,420.935,420.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
164.16-22.3532.32115.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款190.37558.23537.280.00
基金赎回款376.53-153.28129.6312.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-186.16404.96407.64-12.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,884.505,906.505,860.895,523.89