-0.8189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 173,006.73 | 173,006.73 | 73,463.30 | 73,463.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -57,223.31 | -13,687.88 | 3,281.05 | 25,385.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 346,802.06 | 117,645.57 | 246,759.56 | 79,269.67 |
| 基金赎回款 | 188,769.63 | -56,501.80 | 150,497.19 | 79,102.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 158,032.43 | 61,143.77 | 96,262.38 | 167.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 273,815.85 | 220,462.62 | 173,006.73 | 99,016.89 |