-0.3398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 273,815.85 | 273,815.85 | 173,006.73 | 173,006.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -50,975.30 | -51,947.91 | -57,223.31 | -13,687.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 225,175.20 | 183,720.51 | 346,802.06 | 117,645.57 |
| 基金赎回款 | 191,454.44 | 128,034.62 | 188,769.63 | -56,501.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,720.77 | 55,685.89 | 158,032.43 | 61,143.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 256,561.31 | 277,553.83 | 273,815.85 | 220,462.62 |