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大摩健康产业混合A(002708)

2024-06-14     1.7160-1.0951%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值273,815.85273,815.85173,006.73173,006.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-50,975.30-51,947.91-57,223.31-13,687.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款225,175.20183,720.51346,802.06117,645.57
基金赎回款191,454.44128,034.62188,769.63-56,501.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
33,720.7755,685.89158,032.4361,143.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值256,561.31277,553.83273,815.85220,462.62