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大摩健康产业混合(002708)

2021-10-15     3.6420-0.5462%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值73,463.3024,119.8324,119.8312,633.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,385.9623,242.5414,205.357,175.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款79,269.67115,201.8148,804.7340,060.81
基金赎回款79,102.0489,100.8840,466.4135,749.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
167.6326,100.938,338.324,310.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值99,016.8973,463.3046,663.5024,119.83