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红塔红土人人宝货币A(002709)

2021-08-02     0.53730.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值502,784.76502,784.76113,045.67113,045.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,551.015,099.658,257.043,442.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,938,130.741,684,629.672,453,567.871,049,034.29
基金赎回款3,034,897.89-1,660,185.992,063,828.79846,340.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-96,767.1524,443.67389,739.09202,693.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,551.015,099.658,257.043,442.27
期末基金净值406,017.61527,228.43502,784.76315,739.46