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红塔红土人人宝货币B(002710)

2022-09-25     0.38890.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值430,264.44406,017.61406,017.61502,784.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,439.377,660.464,797.119,551.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款953,953.761,598,470.70896,288.112,938,130.74
基金赎回款1,179,333.991,574,223.861,019,970.443,034,897.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-225,380.2224,246.84-123,682.33-96,767.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,439.377,660.464,797.119,551.01
期末基金净值204,884.22430,264.44282,335.28406,017.61