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红塔红土人人宝货币B(002710)

2024-06-12     0.42190.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值160,005.12160,005.12430,264.44430,264.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,895.991,771.825,379.463,439.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,100,550.79601,315.661,596,091.74953,953.76
基金赎回款945,112.46436,833.761,866,351.061,179,333.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
155,438.33164,481.90-270,259.32-225,380.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,895.991,771.825,379.463,439.37
期末基金净值315,443.45324,487.03160,005.12204,884.22