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广发集丰债券A(002711)

2021-05-06     1.1460-0.0872%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值23,825.6723,825.6711,462.0811,462.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,972.292,097.87916.1094.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款103,481.0320,353.8313,453.5150.53
基金赎回款11,070.18328.682,006.0216.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
92,410.8520,025.1611,447.4934.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,161.861,396.630.000.00
期末基金净值118,046.9544,552.0723,825.6711,591.25