净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 309,641.93 | 343,432.08 | 343,432.08 | 118,046.95 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,328.56 | -4,729.67 | -1,755.70 | 10,976.06 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 130,293.58 | 178,179.05 | 140,487.48 | 262,664.74 |
基金赎回款 | 133,624.23 | 191,168.76 | 74,756.34 | 40,370.59 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,330.65 | -12,989.70 | 65,731.14 | 222,294.16 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,070.79 | 16,070.79 | 7,885.08 |
期末基金净值 | 314,639.83 | 309,641.93 | 391,336.75 | 343,432.08 |