0.1857% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,790.20 | 39,347.37 | 39,347.37 | 219,233.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,852.34 | 1,928.95 | 790.99 | 762.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,253.80 | 20,418.48 | 18,128.43 | 8,318.14 |
| 基金赎回款 | 18,271.86 | 20,904.60 | 6,407.92 | 185,649.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,981.94 | -486.12 | 11,720.51 | -177,331.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,317.34 |
| 期末基金净值 | 63,624.48 | 40,790.20 | 51,858.87 | 39,347.37 |