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广发集丰债券C(002712)

2024-06-21     1.0672-0.2151%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值309,641.93309,641.93343,432.08343,432.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,845.168,328.56-4,729.67-1,755.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款163,836.68130,293.58178,179.05140,487.48
基金赎回款257,090.45133,624.23191,168.7674,756.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-93,253.77-3,330.65-12,989.7065,731.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0016,070.7916,070.79
期末基金净值219,233.32314,639.83309,641.93391,336.75