1.9205% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,311.72 | 4,785.09 | 4,785.09 | 10,168.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -465.53 | 977.23 | 18.22 | -3,082.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,014.69 | 16,737.82 | 7,712.19 | 252.02 |
| 基金赎回款 | 7,871.64 | 14,188.42 | 5,662.26 | 2,552.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,856.96 | 2,549.40 | 2,049.93 | -2,300.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,989.24 | 8,311.72 | 6,853.25 | 4,785.09 |