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鹏华金城灵活配置混合(002714)

2023-03-24     1.2510-0.1596%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值76,796.0068,402.5168,402.5163,287.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-354.273,850.98615.688,350.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,996.9392,430.6751,221.97439.41
基金赎回款-26,022.4884,419.6166,933.153,675.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,025.558,011.06-15,711.18-3,235.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,468.540.000.00
期末基金净值74,416.1876,796.0053,307.0168,402.51