-3.4115% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,670.09 | 7,670.09 | 1,581.34 | 1,581.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,781.84 | 96.11 | -35.52 | -35.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,742.61 | 28,007.81 | 6,679.41 | 6,679.41 |
| 基金赎回款 | 23,828.66 | 15,038.32 | 555.14 | 555.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,913.96 | 12,969.50 | 6,124.27 | 6,124.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,365.89 | 20,735.69 | 7,670.09 | 7,670.09 |