-0.7114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,581.34 | 1,581.34 | 58,258.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -35.52 | -86.79 | 1,374.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 6,679.41 | 155.83 | 196.08 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 555.14 | 238.24 | 57,999.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 6,124.27 | -82.40 | -57,803.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 7,670.09 | 1,412.14 | 1,581.34 |