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鹏华金城灵活配置混合(002714)

2022-05-20     1.27400.3940%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值68,402.5168,402.5163,287.7963,287.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,850.98615.688,350.471,767.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款92,430.6751,221.97439.41193.39
基金赎回款84,419.6166,933.153,675.172,709.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,011.06-15,711.18-3,235.75-2,516.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,468.540.000.000.00
期末基金净值76,796.0053,307.0168,402.5162,538.98