0.3940% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,402.51 | 68,402.51 | 63,287.79 | 63,287.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,850.98 | 615.68 | 8,350.47 | 1,767.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92,430.67 | 51,221.97 | 439.41 | 193.39 |
| 基金赎回款 | 84,419.61 | 66,933.15 | 3,675.17 | 2,709.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,011.06 | -15,711.18 | -3,235.75 | -2,516.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,468.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,796.00 | 53,307.01 | 68,402.51 | 62,538.98 |