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红塔红土盛隆灵活配置混合A(002717)

2022-08-08     1.45510.1790%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值27,243.3027,243.3022,184.3422,184.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,233.531,569.265,582.79165.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,404.5313,742.7523,465.23916.45
基金赎回款-39,167.8221,159.0823,989.066,124.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,236.72-7,416.33-523.83-5,208.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,965.694,965.690.000.00
期末基金净值25,747.8616,430.5427,243.3017,141.30