0.1647% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,184.34 | 22,184.34 | 5,348.62 | 5,348.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,582.79 | 165.33 | 3,492.09 | 751.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,465.23 | 916.45 | 17,761.83 | 12,066.48 |
| 基金赎回款 | 23,989.06 | 6,124.83 | 4,418.19 | 3,228.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -523.83 | -5,208.38 | 13,343.64 | 8,837.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,243.30 | 17,141.30 | 22,184.34 | 14,937.88 |