-0.4589% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,665.93 | 25,747.86 | 25,747.86 | 27,243.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10.08 | -1,751.09 | -573.62 | 2,233.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,020.58 | 10,643.60 | 1,321.35 | 40,404.53 |
| 基金赎回款 | 11,324.27 | 29,823.85 | 8,638.98 | -39,167.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 696.31 | -19,180.25 | -7,317.62 | 1,236.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 150.58 | 0.00 | 4,965.69 |
| 期末基金净值 | 5,372.33 | 4,665.93 | 17,856.61 | 25,747.86 |