行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

红塔红土盛隆灵活配置混合A(002717)

2024-03-18     1.15500.4610%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,665.9325,747.8625,747.8627,243.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10.08-1,751.09-573.622,233.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,020.5810,643.601,321.3540,404.53
基金赎回款11,324.2729,823.858,638.98-39,167.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
696.31-19,180.25-7,317.621,236.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00150.580.004,965.69
期末基金净值5,372.334,665.9317,856.6125,747.86