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红塔红土盛隆灵活配置混合A(002717)

2021-02-26     1.3830-1.1649%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值22,184.345,348.625,348.625,064.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
165.333,492.09751.40-204.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款916.4517,761.8312,066.48515.68
基金赎回款6,124.834,418.193,228.6227.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,208.3813,343.648,837.86487.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,141.3022,184.3414,937.885,348.62