0.1790% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,243.30 | 27,243.30 | 22,184.34 | 22,184.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,233.53 | 1,569.26 | 5,582.79 | 165.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,404.53 | 13,742.75 | 23,465.23 | 916.45 |
| 基金赎回款 | -39,167.82 | 21,159.08 | 23,989.06 | 6,124.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,236.72 | -7,416.33 | -523.83 | -5,208.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,965.69 | 4,965.69 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,747.86 | 16,430.54 | 27,243.30 | 17,141.30 |