0.0640% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 240.34 | 5,077.05 | 5,077.05 | 4,665.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3.59 | 38.50 | -77.44 | -421.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.60 | 29.69 | 19.82 | 12,195.41 |
| 基金赎回款 | 26.72 | 4,904.89 | 31.98 | 11,362.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24.13 | -4,875.21 | -12.16 | 832.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 219.80 | 240.34 | 4,987.45 | 5,077.05 |