0.0880% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,698.48 | 31,698.48 | 9,089.48 | 9,089.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 66.22 | -34.97 | 1,204.70 | 395.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,203.03 | 20,014.06 | 27,169.47 | 405.54 |
| 基金赎回款 | 26,197.00 | 15,221.88 | 5,765.17 | 658.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,993.98 | 4,792.17 | 21,404.30 | -253.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,770.72 | 36,455.68 | 31,698.48 | 9,231.70 |