-0.1709% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,089.48 | 9,089.48 | 10,082.71 | 10,082.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,204.70 | 395.56 | 892.98 | 421.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,169.47 | 405.54 | 202.74 | 27.98 |
| 基金赎回款 | 5,765.17 | 658.87 | 1,769.69 | 55.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,404.30 | -253.33 | -1,566.95 | -27.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 319.26 | 159.70 |
| 期末基金净值 | 31,698.48 | 9,231.70 | 9,089.48 | 10,317.44 |