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国寿安保尊利增强回报债券A(002720)

2022-05-25     1.13700.0880%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值31,698.4831,698.489,089.489,089.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
66.22-34.971,204.70395.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,203.0320,014.0627,169.47405.54
基金赎回款26,197.0015,221.885,765.17658.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,993.984,792.1721,404.30-253.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,770.7236,455.6831,698.489,231.70