-0.0708% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 91,812.55 | 91,812.55 | 39,107.89 | 39,107.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,764.45 | 54.79 | 1,241.43 | 1,241.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,094.82 | 28,809.01 | 80,032.33 | 80,032.33 |
| 基金赎回款 | 89,184.72 | 84,168.17 | 28,569.11 | 28,569.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,089.90 | -55,359.16 | 51,463.23 | 51,463.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,487.10 | 36,508.18 | 91,812.55 | 91,812.55 |