-0.0917% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,675.51 | 4,675.51 | 25,770.72 | 25,770.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -952.59 | 26.21 | -537.54 | -396.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,632.57 | 51,301.02 | 77.00 | 45.65 |
| 基金赎回款 | 15,059.10 | 9,405.30 | 20,634.68 | -8,532.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,573.47 | 41,895.72 | -20,557.68 | -8,487.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,188.50 | 2,188.50 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,107.89 | 44,408.94 | 4,675.51 | 16,886.67 |