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国寿安保尊利增强回报债券C(002721)

2021-05-11     1.15800.1730%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值9,089.489,089.4810,082.7110,082.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,204.70395.56892.98421.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,169.47405.54202.7427.98
基金赎回款5,765.17658.871,769.6955.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,404.30-253.33-1,566.95-27.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00319.26159.70
期末基金净值31,698.489,231.709,089.4810,317.44