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国寿安保尊利增强回报债券C(002721)

2021-09-23     1.14400.0875%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值31,698.489,089.489,089.4810,082.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-34.971,204.70395.56892.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,014.0627,169.47405.54202.74
基金赎回款15,221.885,765.17658.871,769.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,792.1721,404.30-253.33-1,566.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00319.26
期末基金净值36,455.6831,698.489,231.709,089.48