0.2804% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,675.51 | 25,770.72 | 25,770.72 | 31,698.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26.21 | -537.54 | -396.76 | 66.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,301.02 | 77.00 | 45.65 | 20,203.03 |
| 基金赎回款 | 9,405.30 | 20,634.68 | -8,532.94 | 26,197.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41,895.72 | -20,557.68 | -8,487.29 | -5,993.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,188.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,408.94 | 4,675.51 | 16,886.67 | 25,770.72 |