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国寿安保尊利增强回报债券C(002721)

2023-09-22     1.07300.2804%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,675.5125,770.7225,770.7231,698.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26.21-537.54-396.7666.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,301.0277.0045.6520,203.03
基金赎回款9,405.3020,634.68-8,532.9426,197.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
41,895.72-20,557.68-8,487.29-5,993.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,188.500.000.000.00
期末基金净值44,408.944,675.5116,886.6725,770.72