% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,575,804.44 | 1,575,804.44 | 1,575,804.44 | 1,941,150.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,699.09 | 30,699.09 | 30,699.09 | 23,100.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,978,152.22 | 20,978,152.22 | 20,978,152.22 | 7,951,553.98 |
| 基金赎回款 | 17,871,840.48 | 17,871,840.48 | 17,871,840.48 | 7,462,334.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,106,311.74 | 3,106,311.74 | 3,106,311.74 | 489,219.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 30,699.09 | 30,699.09 | 30,699.09 | 23,100.30 |
| 期末基金净值 | 4,682,116.18 | 4,682,116.18 | 4,682,116.18 | 2,430,369.86 |