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工银财富货币B(002722)

2021-12-03     0.61480.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值49,764.9882,447.0082,447.00131,083.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
938.421,146.60654.352,484.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款142,757.01254,548.54160,202.42269,772.94
基金赎回款-106,526.62287,230.56195,093.60318,409.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36,230.39-32,682.02-34,891.19-48,636.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
938.421,146.60654.352,484.80
期末基金净值85,995.3749,764.9847,555.8182,447.00