0.1708% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,254.15 | 25,254.15 | 5,248.36 | 5,248.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 828.45 | 577.64 | 687.17 | 266.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,090.63 | 10,988.79 | 24,135.84 | 3,808.84 |
| 基金赎回款 | 32,847.33 | 4,012.17 | 4,817.23 | 0.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,756.70 | 6,976.62 | 19,318.61 | 3,807.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,325.90 | 32,808.40 | 25,254.15 | 9,322.48 |