0.4004% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,544.43 | 68,925.16 | 68,925.16 | 50,033.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -135.75 | 3,377.14 | 2,038.51 | 891.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.36 | 11,583.54 | 11,562.78 | 29,153.90 |
| 基金赎回款 | 16.61 | 73,341.41 | 5,039.45 | 9,938.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10.25 | -61,757.87 | 6,523.33 | 19,215.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215.96 |
| 期末基金净值 | 10,398.43 | 10,544.43 | 77,487.00 | 68,925.16 |