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华富益鑫灵活配置混合A(002728)

2021-07-26     1.2840-0.3879%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值40,324.7940,324.795,521.455,521.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,518.251,361.963,339.20319.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71,256.7740,491.0537,352.3727,513.17
基金赎回款43,677.5924,500.123,888.82368.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,579.1815,990.9433,463.5527,144.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,627.661,682.001,999.41169.94
期末基金净值71,794.5655,995.6940,324.7932,815.67