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华富益鑫灵活配置混合A(002728)

2024-04-18     1.23900.2427%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,124.7111,124.7176,447.1876,447.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
87.76167.95-3,143.34-2,493.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,419.82618.1111,300.137,066.87
基金赎回款7,989.276,738.4173,479.2646,864.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,569.45-6,120.31-62,179.13-39,798.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,643.025,172.3511,124.7134,156.02