行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富益鑫灵活配置混合C(002729)

2022-09-30     1.1820-0.0845%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值76,447.1871,794.5671,794.5640,324.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,493.094,098.581,598.507,518.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,066.8746,140.2816,578.7671,256.77
基金赎回款46,864.9339,802.3916,578.4743,677.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,798.066,337.890.2927,579.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,783.852,584.553,627.66
期末基金净值34,156.0276,447.1870,808.8071,794.56