0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,643.02 | 11,124.71 | 11,124.71 | 76,447.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 74.14 | 87.76 | 167.95 | -3,143.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,098.40 | 1,419.82 | 618.11 | 11,300.13 |
| 基金赎回款 | 3,051.86 | 7,989.27 | 6,738.41 | 73,479.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,046.54 | -6,569.45 | -6,120.31 | -62,179.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 376.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,387.06 | 4,643.02 | 5,172.35 | 11,124.71 |