-2.4660% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,091.01 | 8,091.01 | 8,091.01 | 4,643.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 439.86 | 98.23 | 98.23 | 74.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,850.90 | 3,176.03 | 3,176.03 | 12,098.40 |
| 基金赎回款 | 10,187.05 | 601.27 | 601.27 | 3,051.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,663.85 | 2,574.76 | 2,574.76 | 9,046.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.64 |
| 期末基金净值 | 12,194.72 | 10,764.01 | 10,764.01 | 13,387.06 |