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泓德裕荣纯债债券A(002734)

2023-06-06     1.12520.0356%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值88,716.9488,716.94415,552.49415,552.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-296.94-955.287,353.193,520.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款555.47387.7971,244.4437,093.24
基金赎回款16,856.02-15,232.36392,254.81188,558.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,300.55-14,844.57-321,010.37-151,465.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0013,178.3613,178.36
期末基金净值72,119.4572,917.0988,716.94254,429.37