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泓德裕荣纯债债券A(002734)

2022-05-19     1.0857-0.0184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值415,552.49415,552.49353,344.15353,344.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,353.193,520.4310,746.738,675.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71,244.4437,093.24170,809.27129,513.66
基金赎回款392,254.81188,558.43119,347.6636,980.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-321,010.37-151,465.1951,461.6192,532.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,178.3613,178.360.000.00
期末基金净值88,716.94254,429.37415,552.49454,552.48