0.0177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,492.51 | 73,492.51 | 73,492.51 | 16,428.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,401.73 | 1,151.56 | 1,151.56 | -268.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,208.37 | 18,682.23 | 18,682.23 | 111,557.91 |
| 基金赎回款 | 65,696.85 | 33,080.92 | 33,080.92 | 10,431.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,488.48 | -14,398.69 | -14,398.69 | 101,126.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,173.76 |
| 期末基金净值 | 59,405.75 | 60,245.38 | 60,245.38 | 107,112.38 |