行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泓德裕荣纯债债券A(002734)

2021-02-24     1.11190.0270%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值353,344.15227,631.28227,631.2871,400.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,675.6216,749.427,226.8412,922.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款129,513.66309,055.93173,197.52270,133.97
基金赎回款36,980.94170,990.5864,987.79107,993.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
92,532.72138,065.35108,209.73162,140.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0029,101.9014,587.3018,831.25
期末基金净值454,552.48353,344.15328,480.55227,631.28