0.0356% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 88,716.94 | 88,716.94 | 415,552.49 | 415,552.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -296.94 | -955.28 | 7,353.19 | 3,520.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 555.47 | 387.79 | 71,244.44 | 37,093.24 |
| 基金赎回款 | 16,856.02 | -15,232.36 | 392,254.81 | 188,558.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,300.55 | -14,844.57 | -321,010.37 | -151,465.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 13,178.36 | 13,178.36 |
| 期末基金净值 | 72,119.45 | 72,917.09 | 88,716.94 | 254,429.37 |