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泓德裕荣纯债债券C(002735)

2021-05-14     1.08420.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值353,344.15353,344.15227,631.28227,631.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,746.738,675.6216,749.427,226.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款170,809.27129,513.66309,055.93173,197.52
基金赎回款119,347.6636,980.94170,990.5864,987.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
51,461.6192,532.72138,065.35108,209.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0029,101.9014,587.30
期末基金净值415,552.49454,552.48353,344.15328,480.55