0.0084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 16,428.25 | 16,428.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,663.32 | -268.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 121,309.77 | 111,557.91 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 55,735.07 | 10,431.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 65,574.70 | 101,126.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,173.76 | 10,173.76 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 73,492.51 | 107,112.38 |