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泓德裕和纯债债券A(002736)

2022-01-17     1.21580.0165%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值300,172.99271,827.80271,827.8079,427.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,247.569,334.777,964.9710,385.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款85,495.39352,061.84213,498.23270,633.26
基金赎回款228,755.94333,051.42202,326.4588,618.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-143,260.5519,010.4211,171.78182,015.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值159,160.01300,172.99290,964.55271,827.80