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泓德裕康债券A(002738)

2021-05-12     1.25430.0958%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值148,204.05148,204.0510,882.4810,882.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
61,923.5117,121.093,430.56936.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款748,356.98200,478.24149,941.5371.77
基金赎回款115,764.92-17,930.111,507.4751.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
632,592.06182,548.13148,434.0620.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0014,543.060.00
期末基金净值842,719.62347,873.27148,204.0511,839.33