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泓德裕康债券A(002738)

2021-09-24     1.26210.0952%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值842,719.62148,204.05148,204.0510,882.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,877.7161,923.5117,121.093,430.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款404,497.72748,356.98200,478.24149,941.53
基金赎回款324,922.44115,764.92-17,930.111,507.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
79,575.29632,592.06182,548.13148,434.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0014,543.06
期末基金净值949,172.61842,719.62347,873.27148,204.05