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泓德裕康债券A(002738)

2022-09-30     1.2439-0.1525%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值690,441.85842,719.62842,719.62148,204.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,754.6026,328.9526,877.7161,923.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款124,895.48581,507.63404,497.72748,356.98
基金赎回款-404,192.18-760,114.35324,922.44115,764.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-279,296.70-178,606.7279,575.29632,592.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值399,390.55690,441.85949,172.61842,719.62