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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 64,450.44 | 270,210.99 | 270,210.99 | 690,441.85 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -597.72 | -3,139.11 | -2,265.60 | -21,123.05 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 57.25 | 11,303.55 | 6,215.09 | 126,959.11 |
基金赎回款 | 23,108.29 | 213,924.99 | 177,144.42 | 526,066.92 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,051.04 | -202,621.44 | -170,929.32 | -399,107.81 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 40,801.67 | 64,450.44 | 97,016.06 | 270,210.99 |