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泓德裕康债券A(002738)

2024-11-01     1.2407-0.2733%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值64,450.44270,210.99270,210.99690,441.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-597.72-3,139.11-2,265.60-21,123.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57.2511,303.556,215.09126,959.11
基金赎回款23,108.29213,924.99177,144.42526,066.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,051.04-202,621.44-170,929.32-399,107.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,801.6764,450.4497,016.06270,210.99