0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,768.96 | 76,768.96 | 76,768.96 | 76,768.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,431.70 | 1,633.08 | 1,633.08 | 1,633.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,005.00 | 10,005.00 | 10,005.00 | 10,005.00 |
| 基金赎回款 | 7,338.84 | 7,338.84 | 7,338.84 | 7,338.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,666.16 | 2,666.16 | 2,666.16 | 2,666.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,630.67 | 6,630.67 | 6,630.67 | 6,630.67 |
| 期末基金净值 | 75,236.15 | 74,437.53 | 74,437.53 | 74,437.53 |