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泓德裕泽一年定开债券A(002740)

2022-01-14     1.06030.1795%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值76,768.9667,746.2067,746.2046,793.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,633.082,944.892,474.983,579.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,005.0017,777.0817,777.0822,014.34
基金赎回款7,338.84-11,699.2111,699.216.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,666.166,077.886,077.8822,007.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,630.670.000.004,635.73
期末基金净值74,437.5376,768.9676,299.0667,746.20