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泓德裕祥债券C(002743)

2020-09-25     1.17600.0851%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值61,784.2121,445.7121,445.7120,479.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,299.074,706.331,921.55836.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款112,946.4838,891.6128,173.47739.73
基金赎回款28,074.583,259.453,036.71610.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
84,871.9035,632.1625,136.76129.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,642.370.000.000.00
期末基金净值139,312.8261,784.2148,504.0221,445.71