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泓德裕祥债券C(002743)

2022-12-02     1.29700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值423,404.54225,969.52225,969.5261,784.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-21,040.5425,379.4810,538.2424,053.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款156,209.41483,739.06170,934.71230,633.10
基金赎回款-328,194.76311,683.52-146,755.85-76,859.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-171,985.35172,055.5424,178.86153,773.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0013,642.37
期末基金净值230,378.64423,404.54260,686.61225,969.52