行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泓德裕祥债券C(002743)

2024-04-24     1.15150.0869%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值189,890.69189,890.69423,404.54423,404.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,020.041,439.11-29,858.32-21,040.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,214.4318,689.42226,506.62156,209.41
基金赎回款114,222.2790,807.80430,162.14-328,194.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-93,007.84-72,118.38-203,655.52-171,985.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,946.650.000.000.00
期末基金净值90,916.16119,211.42189,890.69230,378.64