-0.2491% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,370.20 | 14,370.20 | 14,370.20 | 90,916.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 159.36 | 125.76 | 125.76 | -2,714.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,099.09 | 871.95 | 871.95 | 80.60 |
| 基金赎回款 | 11,473.99 | 10,190.44 | 10,190.44 | 19,525.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,374.90 | -9,318.49 | -9,318.49 | -19,444.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,154.65 | 5,177.47 | 5,177.47 | 68,757.22 |