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北信瑞丰丰利混合(002745)

2021-10-15     1.10540.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值849.011,569.901,569.902,601.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11.7652.034.5712.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25.60101.607.1813.86
基金赎回款390.60874.52426.761,057.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-365.00-772.91-419.57-1,043.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值472.26849.011,154.901,569.90