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北信瑞丰丰利混合(002745)

2023-02-03     1.0470-0.2762%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值413.02849.01849.011,569.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
478.363.52-11.7652.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,001.8744.7125.60101.60
基金赎回款15.25484.21390.60874.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,986.62-439.51-365.00-772.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,878.00413.02472.26849.01