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汇添富多策略定开混合(002746)

2021-11-29     1.94700.9855%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值86,171.07120,419.76120,419.76203,762.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,443.7846,550.8813,967.2812,949.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款686.60290.100.00203.40
基金赎回款36,823.8881,089.680.0096,494.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,137.28-80,799.580.00-96,291.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值53,477.5786,171.07134,387.04120,419.76