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中欧货币C(002747)

2024-06-18     0.87850.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值174,835.99174,835.99309,647.46309,647.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,005.3712,227.895,269.703,581.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,190,506.773,131,000.38804,438.01688,120.32
基金赎回款4,569,221.721,213,804.54939,249.47-777,236.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,621,285.051,917,195.84-134,811.47-89,115.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
33,005.3712,227.895,269.703,581.40
期末基金净值1,796,121.042,092,031.84174,835.99220,531.78