0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,479,329.10 | 2,479,329.10 | 1,796,121.04 | 1,796,121.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,524.47 | 36,524.47 | 49,537.31 | 25,378.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,928,379.66 | 29,928,379.66 | 7,988,675.96 | 3,915,427.38 |
| 基金赎回款 | 29,785,315.61 | 29,785,315.61 | 7,305,467.90 | 2,329,658.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 143,064.05 | 143,064.05 | 683,208.06 | 1,585,769.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 36,524.47 | 36,524.47 | 49,537.31 | 25,378.00 |
| 期末基金净值 | 2,622,393.16 | 2,622,393.16 | 2,479,329.10 | 3,381,890.38 |