行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时裕创纯债债券(002754)

2021-07-28     1.02200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值100,937.59100,937.5999,537.2799,537.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,510.772,763.015,448.332,417.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,322.583,171.76938.46183.51
基金赎回款3,103.03-1,882.08506.43115.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
219.551,289.68432.0467.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
900.82900.824,480.051,091.42
期末基金净值103,767.09104,089.45100,937.59100,930.71