-0.0294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,720.76 | 102,619.71 | 102,619.71 | 100,626.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,420.45 | 1,066.39 | 538.36 | 3,667.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41.89 | 83.17 | 47.55 | 154.51 |
| 基金赎回款 | 61.30 | 203.19 | 50.92 | 236.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19.41 | -120.02 | -3.37 | -82.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,500.18 | 2,845.32 | 2,059.27 | 1,592.38 |
| 期末基金净值 | 100,621.62 | 100,720.76 | 101,095.42 | 102,619.71 |