0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,700.63 | 48,700.63 | 49,277.18 | 49,277.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 554.16 | 316.91 | 1,836.90 | 1,196.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 142.44 | 61.51 | 497.33 | 313.04 |
| 基金赎回款 | 49,132.80 | 2,055.91 | 432.05 | 127.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,990.37 | -1,994.40 | 65.29 | 185.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,478.73 | 476.45 |
| 期末基金净值 | 264.43 | 47,023.15 | 48,700.63 | 50,182.08 |