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博时裕盛纯债债券(002755)

2021-04-19     1.02500.0977%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值50,566.9650,566.9621,843.8821,843.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,327.76906.081,879.13668.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款515.01483.9278,107.1277,853.68
基金赎回款592.36380.5950,267.1150,159.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-77.35103.3227,840.0127,694.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,481.692,481.69996.070.00
期末基金净值49,335.6849,094.6750,566.9650,206.45