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博时裕盛纯债债券(002755)

2022-07-01     1.01600.0985%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值49,335.6849,335.6850,566.9650,566.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,436.541,242.741,327.76906.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款166.1820.42515.01483.92
基金赎回款119.3748.80592.36380.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
46.81-28.39-77.35103.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,459.561,467.982,481.692,481.69
期末基金净值48,359.4649,082.0549,335.6849,094.67