0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,248.08 | 48,248.08 | 48,359.46 | 48,359.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,265.99 | 1,345.32 | 1,054.61 | 1,026.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 334.08 | 223.74 | 391.08 | 204.67 |
| 基金赎回款 | 238.58 | 128.64 | 321.73 | 111.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 95.50 | 95.09 | 69.35 | 92.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,332.39 | 1,332.39 | 1,235.34 | 1,235.34 |
| 期末基金净值 | 49,277.18 | 48,356.11 | 48,248.08 | 48,243.36 |