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博时裕盛纯债债券(002755)

2021-03-05     1.04700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值50,566.9621,843.8821,843.8821,207.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
906.081,879.13668.201,283.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款483.9278,107.1277,853.6897.65
基金赎回款380.5950,267.1150,159.3251.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
103.3227,840.0127,694.3646.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,481.69996.070.00693.83
期末基金净值49,094.6750,566.9650,206.4521,843.88