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建信现金增利货币(002758)

2020-08-09     0.50750.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值9,374,571.859,374,571.853,205,448.483,205,448.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
268,148.69139,175.77230,390.5894,735.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,680,188.356,213,494.0114,685,804.136,076,636.96
基金赎回款12,537,673.366,041,552.918,516,680.763,585,480.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
142,515.00171,941.106,169,123.372,491,156.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
268,148.69139,175.77230,390.5894,735.39
期末基金净值9,517,086.859,546,512.969,374,571.855,696,605.08