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新华双利债券A(002765)

2022-09-30     1.3194-0.9905%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,288.95346.29346.29403.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-114.44132.1718.74-0.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款541.751,916.80407.84623.88
基金赎回款683.651,106.31318.12680.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-141.91810.4989.71-56.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,032.611,288.95454.74346.29