行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

新华双利债券A(002765)

2020-02-17     1.21801.0788%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,624.276,751.726,751.729,445.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
114.49-150.70-116.99447.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61.901,138.35558.276,883.88
基金赎回款4,352.733,115.102,372.5010,025.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,290.83-1,976.75-1,814.22-3,141.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值447.934,624.274,820.516,751.72