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新华双利债券C(002766)

2024-04-23     1.16600.4393%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,200.181,200.181,288.951,288.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-284.6522.70-282.05-114.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,017.137,248.502,931.85541.75
基金赎回款30,737.654,918.702,738.57-683.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,279.482,329.81193.28-141.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,195.013,552.691,200.181,032.61