0.0926% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,195.01 | 3,195.01 | 1,200.18 | 1,200.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -145.16 | -121.31 | -284.65 | 22.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,103.89 | 7,659.68 | 33,017.13 | 7,248.50 |
| 基金赎回款 | 16,433.82 | 5,442.83 | 30,737.65 | 4,918.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,329.93 | 2,216.85 | 2,279.48 | 2,329.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,719.92 | 5,290.56 | 3,195.01 | 3,552.69 |