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泰康宏泰回报混合(002767)

2022-08-11     1.57930.3750%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值250,127.69250,127.6970,286.8870,286.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,603.587,051.7621,368.514,521.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款223,316.38176,548.92274,595.60124,615.01
基金赎回款195,737.1794,916.53116,123.3044,319.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,579.2281,632.39158,472.3080,295.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值291,310.49338,811.84250,127.69155,103.40