0.3750% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 250,127.69 | 250,127.69 | 70,286.88 | 70,286.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,603.58 | 7,051.76 | 21,368.51 | 4,521.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 223,316.38 | 176,548.92 | 274,595.60 | 124,615.01 |
| 基金赎回款 | 195,737.17 | 94,916.53 | 116,123.30 | 44,319.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,579.22 | 81,632.39 | 158,472.30 | 80,295.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 291,310.49 | 338,811.84 | 250,127.69 | 155,103.40 |