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华安安进灵活配置混合(002768)

2020-12-03     1.4212-0.0352%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-01-14
期初基金净值14,729.831,252.411,252.41138,859.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
258.322,392.03716.7648.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,499.9430,419.3025,160.410.00
基金赎回款3,393.8919,333.91-98.68137,655.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,893.9511,085.3925,061.73-137,655.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,094.1914,729.8327,030.911,252.41