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华安安进灵活配置混合发起式A(002768)

2024-03-28     0.94990.4866%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值230,754.03230,754.0317,503.2517,503.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-17,076.23-4,796.26-7,545.72-855.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,454.3846,646.74574,234.06574,208.66
基金赎回款242,264.99128,058.36254,003.6913,450.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-179,810.61-81,411.62320,230.37560,758.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,746.365,746.3699,433.8799,433.87
期末基金净值28,120.82138,799.78230,754.03477,972.26