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光大保德信产业新动力混合A(002772)

2024-07-12     0.92900.3240%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,665.792,665.793,852.813,852.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-294.58250.69-1,552.16-934.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,694.585,843.824,245.561,460.32
基金赎回款5,761.223,375.643,880.42-1,833.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,933.362,468.18365.14-373.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,304.575,384.662,665.792,545.29