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光大保德信产业新动力混合(002772)

2022-06-28     1.29302.8640%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值27,282.9327,282.9319,331.2019,331.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,261.113,571.777,934.203,003.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,912.506,080.3712,434.927,239.12
基金赎回款35,603.759,570.1110,505.133,651.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,691.24-3,489.741,929.793,587.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,912.270.00
期末基金净值3,852.8127,364.9627,282.9325,921.41