-0.0532% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,599.22 | 63,599.22 | 7,029.68 | 7,029.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,160.25 | 3,175.96 | 2,295.17 | 136.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,851.09 | 181.32 | 62,075.10 | 123.02 |
| 基金赎回款 | 10,052.75 | 4,556.43 | 7,800.74 | -3,305.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,798.33 | -4,375.11 | 54,274.36 | -3,182.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,557.80 | 62,400.08 | 63,599.22 | 3,984.23 |