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招商安荣混合C(002777)

2022-05-23     1.3162-0.0532%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值63,599.2263,599.227,029.687,029.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,160.253,175.962,295.17136.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,851.09181.3262,075.10123.02
基金赎回款10,052.754,556.437,800.74-3,305.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,798.33-4,375.1154,274.36-3,182.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值75,557.8062,400.0863,599.223,984.23