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前海联合新思路混合A(002778)

2022-07-06     1.5130-0.7869%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值32,121.8332,121.8317,464.4417,464.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,088.131,300.046,083.48-226.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,026.4221.5730,629.0235.51
基金赎回款6,655.681,636.2122,055.1170.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,629.26-1,614.638,573.91-34.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,580.7131,807.2432,121.8317,203.08