-0.0979% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,015.92 | 17,912.25 | 17,912.25 | 26,232.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 115.35 | 2,097.96 | 240.87 | -887.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.70 | 9.43 | 1.55 | 0.35 |
| 基金赎回款 | 14.57 | 3.73 | -1.12 | 7,433.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6.87 | 5.70 | 0.43 | -7,432.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,124.39 | 20,015.92 | 18,153.55 | 17,912.25 |