-0.5156% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,130.32 | 20,015.92 | 20,015.92 | 17,912.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,163.98 | 1,121.75 | 115.35 | 2,097.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.97 | 11.97 | 7.70 | 9.43 |
| 基金赎回款 | 502.45 | -19.31 | 14.57 | 3.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -495.48 | -7.34 | -6.87 | 5.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,470.86 | 21,130.32 | 20,124.39 | 20,015.92 |