-0.5092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,121.83 | 17,464.44 | 17,464.44 | 5,172.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,300.04 | 6,083.48 | -226.43 | 2,435.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21.57 | 30,629.02 | 35.51 | 15,076.39 |
| 基金赎回款 | 1,636.21 | 22,055.11 | 70.45 | 5,219.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,614.63 | 8,573.91 | -34.94 | 9,856.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,807.24 | 32,121.83 | 17,203.08 | 17,464.44 |