-1.3023% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,232.40 | 29,580.71 | 29,580.71 | 32,121.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60.04 | -1,293.78 | -37.76 | 2,088.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.55 | 0.54 | 2,026.42 |
| 基金赎回款 | 2,516.06 | 2,055.09 | -1,015.50 | 6,655.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,516.05 | -2,054.53 | -1,014.96 | -4,629.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,776.38 | 26,232.40 | 28,527.98 | 29,580.71 |