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前海联合新思路混合C(002779)

2021-09-16     1.5630-0.5092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值32,121.8317,464.4417,464.445,172.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,300.046,083.48-226.432,435.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21.5730,629.0235.5115,076.39
基金赎回款1,636.2122,055.1170.455,219.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,614.638,573.91-34.949,856.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,807.2432,121.8317,203.0817,464.44