行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海联合新思路混合C(002779)

2020-09-30     1.37400.2920%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值17,464.445,172.555,172.5513,448.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-226.432,435.47390.80-2,309.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35.5115,076.3915,002.665,777.22
基金赎回款70.455,219.965,202.5011,743.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34.949,856.429,800.16-5,966.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,203.0817,464.4415,363.515,172.55