-0.8223% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,464.44 | 5,172.55 | 5,172.55 | 13,448.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -226.43 | 2,435.47 | 390.80 | -2,309.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35.51 | 15,076.39 | 15,002.66 | 5,777.22 |
| 基金赎回款 | 70.45 | 5,219.96 | 5,202.50 | 11,743.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34.94 | 9,856.42 | 9,800.16 | -5,966.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,203.08 | 17,464.44 | 15,363.51 | 5,172.55 |