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前海联合泓鑫混合A(002780)

2021-09-28     3.25000.0616%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值83,369.1933,275.2833,275.2820,724.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,662.9636,527.1212,513.2111,986.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,104.5263,452.7336,395.7112,858.50
基金赎回款47,610.8249,885.9540,326.0812,294.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,493.7013,566.79-3,930.36564.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值111,525.8583,369.1941,858.1333,275.28