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前海联合泓鑫混合A(002780)

2020-11-30     2.7242-0.6419%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值33,275.2820,724.7720,724.774,895.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,513.2111,986.324,000.91-2,483.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,395.7112,858.50223.4322,856.09
基金赎回款40,326.0812,294.316,261.55-4,543.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,930.36564.19-6,038.1218,312.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,858.1333,275.2818,687.5620,724.77