-0.1167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 307,748.42 | 262,409.35 | 262,409.35 | 253,642.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,634.56 | -1,110.40 | -446.06 | 8,767.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 59,999.96 | 59,999.94 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 9,977.80 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,977.80 | 59,999.90 | 59,999.92 | -0.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,291.79 | 13,550.43 | 10,426.10 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 301,113.40 | 307,748.42 | 311,537.11 | 262,409.35 |