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博时聚瑞6个月定开债发起式(002781)

2021-07-23     1.05110.2480%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值506,518.79506,518.7976,661.8076,661.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,563.0613,141.858,858.421,749.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.070.07500,000.230.10
基金赎回款3.310.1071,045.2011.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3.24-0.04428,955.03-11.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,358.7014,358.707,956.463,500.84
期末基金净值506,719.91505,301.90506,518.7974,898.74