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富国祥利定期开放债券发起式(002782)

2020-10-27     1.10100.0909%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值30,995.8431,175.8531,175.8531,100.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,196.312,057.15401.7675.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,005.113.613.510.00
基金赎回款0.031,056.030.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,005.08-1,052.423.510.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,184.740.000.00
期末基金净值37,197.2330,995.8431,581.1231,175.85