净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 99,292.41 | 200,331.46 | 200,331.46 | 128,475.80 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 255.35 | -8,716.69 | -5,135.87 | 7,934.29 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,680.05 | 58,552.09 | 52,367.89 | 137,799.37 |
基金赎回款 | 35,383.82 | 144,175.30 | -88,001.49 | 67,742.14 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,703.77 | -85,623.20 | -35,633.60 | 70,057.23 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,699.16 | 6,699.16 | 6,135.86 |
期末基金净值 | 68,843.98 | 99,292.41 | 152,862.82 | 200,331.46 |