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东方红价值精选混合A(002783)

2021-06-22     1.46050.0891%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值47,295.0847,295.0884,727.1484,727.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,990.722,445.8813,538.608,163.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款113,891.7628,108.123,415.25775.25
基金赎回款42,025.5420,658.7254,385.9136,228.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
71,866.227,449.40-50,970.66-35,453.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,676.220.000.000.00
期末基金净值128,475.8057,190.3547,295.0857,436.82