-0.1362% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,858.16 | 61,924.83 | 61,924.83 | 31,174.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 424.78 | 855.80 | 516.70 | 2,651.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,425.10 | 12,593.75 | 3,563.22 | 80,136.93 |
| 基金赎回款 | 2,032.48 | 52,516.23 | 28,220.51 | 41,366.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,392.63 | -39,922.47 | -24,657.29 | 38,770.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,671.29 |
| 期末基金净值 | 24,675.57 | 22,858.16 | 37,784.24 | 61,924.83 |