-0.0527% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 200,331.46 | 128,475.80 | 128,475.80 | 47,295.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,135.87 | 7,934.29 | 3,938.43 | 11,990.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,367.89 | 137,799.37 | 23,752.48 | 113,891.76 |
| 基金赎回款 | -88,001.49 | 67,742.14 | 31,241.39 | 42,025.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,633.60 | 70,057.23 | -7,488.91 | 71,866.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,699.16 | 6,135.86 | 0.00 | 2,676.22 |
| 期末基金净值 | 152,862.82 | 200,331.46 | 124,925.32 | 128,475.80 |