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东方红价值精选混合C(002784)

2023-02-07     1.3274-0.0527%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值200,331.46128,475.80128,475.8047,295.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,135.877,934.293,938.4311,990.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,367.89137,799.3723,752.48113,891.76
基金赎回款-88,001.4967,742.1431,241.3942,025.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,633.6070,057.23-7,488.9171,866.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,699.166,135.860.002,676.22
期末基金净值152,862.82200,331.46124,925.32128,475.80