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东方红价值精选混合C(002784)

2024-02-23     1.20070.1251%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值99,292.41200,331.46200,331.46128,475.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
255.35-8,716.69-5,135.877,934.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,680.0558,552.0952,367.89137,799.37
基金赎回款35,383.82144,175.30-88,001.4967,742.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,703.77-85,623.20-35,633.6070,057.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,699.166,699.166,135.86
期末基金净值68,843.9899,292.41152,862.82200,331.46