0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,277.88 | 3,096.90 | 3,096.90 | 9,330.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13.64 | 243.37 | 163.99 | 140.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53.03 | 619.54 | 296.19 | 5.69 |
| 基金赎回款 | 223.12 | 2,681.94 | 1,470.70 | 6,380.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -170.09 | -2,062.40 | -1,174.51 | -6,374.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,121.42 | 1,277.88 | 2,086.38 | 3,096.90 |